发布日期：2025-11-18 16:40    点击次数：167

证券代码：300428       证券简称：立中集团       公告编号：2025-094 号 债券代码：123212       债券简称：立中转债               立中四通轻合金集团股份有限公司               对于提前赎回“立中转债”的公告    本公司及董事会举座成员保证信息袒露内容的真确、准确和圆善，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。    相当辅导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“立中转债”如存在被质押或被冻结的，冷漠在 住手转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合适性解决要求的，不成将所捏“立中转债”交流为股票，特提请投资者眷注不 能转股的风险。    风险辅导：凭证安排，为止 2025 年 12 月 16 日收市后仍未转股的“立中转 债”，将按照 100.39 元/张的价钱强制赎回，因当今“立中转债”二级市集价钱 与赎回价钱存在较大相反，相当提醒“立中转债”捏有东谈主提防在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能濒临逝世，敬请投资者提防投资风险。    自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日时代，公司股票价钱已得志《募 集评释书》中 “立中转债” 有条件赎回条件商定的触发条件，即：公司股票在 随心连结三十个来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱 的 130%（含 130%）。前述时代内公司发生转股价钱诊治事项：“立中转债” 的转股价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱诊治日）起由 18.66 元/股诊治为 18.65 元/股。其中，转股价钱诊治后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股价钱 18.65 元/股的 130%为 24.25 元/股；转股价钱诊治前（2025 年 11 月 14 日前），原转股 价钱 18.66 元/股对应的 130%为 24.26 元/股。为止 2025 年 11 月 17 日，“立中转 债”已触发《召募评释书》中商定的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 11 月 17 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了 《对于提前赎回“立中转债”的议案》，为裁减公司财务用度及资金老本，阿谀 当前市集及公司自己情况，经审慎辩论，公司董事会首肯哄骗“立中转债”提前 赎回权，并授权公司解决层弘扬后续“立中转债”赎回的沿路关系事宜。现将“立 中转债”提前赎回相关事项公告如下：    一、可交流公司债券刊行上市情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督解决委员会《对于首肯立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象刊行可交流公司债券注册的批复》证监许可〔2023〕1460 号首肯， 公司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象刊行可交流公司债券 899.80 万张，每张 面值为东谈主民币 100 元，总共召募资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额 已由保荐东谈主（主承销商）华夏证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指 定的召募资金专项存储账户。容诚司帐师事务所（异常肤浅结伙）已进行验资， 并出具了容诚验字（2023）第 251Z0009 号《验资报告》。    （二）可转债上市情况    经深圳证券来往所首肯，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券来往 所挂牌上市，债券简称“立中转债”，债券代码“123212”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可交流公司债券转股期自可交流公司债券刊行竣事之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）起满六个月后的第一个来往日起至可交流公司债券到期日 止，即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日    （四）可转债转股价钱诊治情况 会第十一次会议，审议通过了《对于公司 2022 年限定性股票激勉贪图预留授予 （第一批次）第一个包摄期包摄条件树立的议案》，凭证中国证监会对于可交流 公司债券刊行的关系轨则及《召募评释书》刊行条件，阿谀公司 2022 年限定性 股票激勉贪图第一个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 23.57 元/股调 整为 23.55 元/股，诊治后的转股价钱已于 2023 年 11 月 16 日起奏效。具体内容 详见公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网袒露的《对于立中转债转股价钱调 整的公告》（公告编号：2023-151 号）。 会第十五次会议，审议通过了《对于公司 2022 年限定性股票激勉贪图初次授予 部分第二个包摄期包摄条件树立的议案》《对于公司 2022 年限定性股票激勉计 划预留授予（第二批次）第一个包摄期包摄条件树立的议案》，凭证中国证监会 对于可交流公司债券刊行的关系轨则及《召募评释书》刊行条件，阿谀公司 2022 年限定性股票激勉贪图初次授予部分第二个包摄期及预留授予（第二批次）第一 个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 23.55 元/股诊治为 23.42 元/股。 诊治后的转股价钱已于 2024 年 5 月 20 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 号：2024-067 号）。 股诊治为 23.30 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 5 日起奏效。具体内容 详见公司于 2024 年 5 月 29 日在巨潮资讯网袒露的《对于立中转债转股价钱诊治 的公告》（公告编号：2024-077 号）。 于向下修正可交流公司债券转股价钱的议案》，凭证《召募评释书》关系轨则及 公司 2024 年第二次临时激动大会的授权，董事会决定将“立中转债”的转股价 格向下修正为 19.09 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 7 月 5 日起奏效。具体 内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网袒露的《对于向下修正可交流公 司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-091 号）。 事会第十八次会议，审议通过了《对于公司 2022 年限定性股票激勉贪图预留授 予（第一批次）第二个包摄期包摄条件树立的议案》，凭证中国证监会对于可转 换公司债券刊行的关系轨则及《召募评释书》刊行条件，阿谀公司 2022 年限定 性股票激勉贪图预留授予（第一批次）第二个包摄期包摄情况，“立中转债”的 转股价钱由 19.09 元/股诊治为 19.08 元/股。诊治后的转股价钱已于 2024 年 11 月 12 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网袒露的《关 于立中转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-125 号）。 事会第二十二次会议，审议通过了《对于公司 2022 年限定性股票激勉贪图初次 授予部分第三个包摄期包摄条件树立的议案》《对于公司 2022 年限定性股票激 励贪图预留授予（第二批次）第二个包摄期包摄条件树立的议案》，凭证中国证 监会对于可交流公司债券刊行的关系轨则及《召募评释书》刊行条件，阿谀公司 第二个包摄期包摄情况，“立中转债”的转股价钱由 19.08 元/股诊治为 19.00 元 /股。诊治后的转股价钱已于 2025 年 5 月 13 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 8 日在巨潮资讯网袒露的《对于立中转债转股价钱诊治的公告》（公告编 号：2025-045 号）。 股诊治为 18.66 元/股，诊治后的转股价钱自 2025 年 6 月 23 日起奏效。具体内容 详见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网袒露的《对于立中转债转股价钱诊治 的公告》（公告编号：2025-050 号）。 事会第二十六次会议，审议通过《对于公司 2022 年限定性股票激勉贪图预留授 予（第一批次）第三个包摄期包摄条件树立的议案》，凭证中国证监会对于可转 换公司债券刊行的关系轨则及《召募评释书》刊行条件，阿谀公司 2022 年限定 性股票激勉贪图预留授予（第一批次）第三个包摄期包摄情况，“立中转债”的 转股价钱由 18.66 元/股诊治为 18.65 元/股。诊治后的转股价钱已于 2025 年 11 月 14 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 12 日在巨潮资讯网袒露的                                             《关 于立中转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2025-089 号）。   为止本公告袒露日，“立中转债”转股价钱为 18.65 元/股。   二、可转债有条件赎回条件与触发情况   （一）有条件赎回条件   凭证《召募评释书》，“立中转债”有条件赎回条件的关系商定如下：   在本次刊行的可交流公司债券转股期内，当下述情形的随心一种出刻下，公 司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转 换公司债券： 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可交流公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可交流公司债券 票面总金额；   i：指可交流公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个来往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的来往日按诊治前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱诊治日及之后的交 易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱狡计。    （二）本次有条件赎回条件触发情况    自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 17 日时代，公司股票价钱已满 足《召募评释书》中 “立中转债” 有条件赎回条件商定的触发条件，即：公司 股票在职意连结三十个来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%）。前述时代内公司发生转股价钱诊治事项：“立中 转债”的转股价钱自 2025 年 11 月 14 日（转股价钱诊治日）起由 18.66 元/股调 整为 18.65 元/股。其中，转股价钱诊治后（2025 年 11 月 14 日起），对应转股 价钱 18.65 元/股的 130%为 24.25 元/股；转股价钱诊治前（2025 年 11 月 14 日前）， 原转股价钱 18.66 元/股对应的 130%为 24.26 元/股。为止 2025 年 11 月 17 日，                                                       “立 中转债”已触发《召募评释书》中商定的有条件赎回条件。    三、赎回推论安排    （一）赎回价钱偏执笃定依据    凭证公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“立中转债”赎回 价钱为 100.39 元/张（含税）。狡计历程如下：    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可交流公司债券捏有东谈主捏有的将被赎回的可交流公司债券 票面总金额；    i：指可交流公司债券往时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 27 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 12 月 17 日 ）止的骨子日期天数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.00%×143÷365≈0.39 元/张    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.39=100.39 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司阔别捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   为止赎回登记日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “立中转债”捏有东谈主。   （三）赎回技术实时候安排 债”捏有东谈主本次赎回的关系事项。 记日（2025 年 12 月 16 日）收市后在中国结算登记在册的“立中转债”。本次 赎回完成后，“立中转债”将在深交所摘牌。 年 12 月 24 日为赎回款到达“立中转债”捏有东谈主资金账户日，届时“立中转债” 赎回款将通过可交流公司债券托管券商获胜划入“立中转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可交流公司债券摘牌公告。   （四）商酌花式   商酌部门：公司证券事务部   地址：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室   邮编：071000   辩论东谈主：李志国      冯禹淇   电话：0312-5806816   邮箱：lizhiguo@stnm.com.cn 或 fengyuqi@stnm.com.cn   四、公司骨子限定东谈主、控股激动、捏股 5%以上的激动、董事、监事、高等 解决东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来往“立中转债”的情况   经公司自查，公司骨子限定东谈主、控股激动、捏有 5%以上股份的激动、董事、 监事、高等解决东谈主员在赎回条件得志前的六个月内不存在来往“立中转债”的情 况。   五、其他评释 进行转股申报。具体转股操作冷漠债券捏有东谈主在申报前商酌开户证券公司。 最小单元为 1 股；消灭来往日内屡次申报转股的，将合并狡计转股数目。可交流 公司债券捏有东谈主苦求交流成的股份须为整数股。转股时不及交流 1 股的可交流公 司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的相关轨则，在转股日后的 五个来往日内以现款兑付该部分可交流公司债券的票面金额以及该余额对应的 当期应计利息。 申报后次一来往日上市清醒，并享有与原股份同等的职权。   六、备查文献 立中转债的核查见地； 交流公司债券之法律见地书。   特此公告。                              立中四通轻合金集团股份有限公司董事会